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8月18日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.8508,跌0.27%


(资料图片)

8月18日,嘉实多利收益债券A最新单位净值为0.8508元,累计净值为1.5273元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.02%,近3个月下跌0.45%,近6个月下跌1.32%,近1年下跌1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实多利收益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.31%,债券占净值比84.04%,现金占净值比0.52%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为高群山、罗伟卿、韩同利,基金经理高群山于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.04%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为8次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理罗伟卿于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.08%。期间重仓股调仓次数共有62次,其中盈利次数为29次,胜率为46.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理韩同利于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.49%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为14次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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